Stage Analizi Nedir?
Bir hisseyi almadan önce sorulacak ilk soru "iyi şirket mi?" değil, "trend hangi aşamada?" sorusudur. Stage analizi bu soruya basit bir çerçeve sunar.
Stan Weinstein'ın Stage Metodolojisi
Teknik analist Stan Weinstein, 1988'de yayımlanan "Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets" kitabında bu yöntemi tanıttı. Temel fikir basit: her hisse, tıpkı mevsimler gibi, dört aşamalı bir döngüden geçer. Weinstein aşamaları haftalık grafikte 30 haftalık hareketli ortalama ve hacimle okur.
Stage 1 — Birikim (Kış)
Uzun bir düşüşün ardından hisse yatay hareket etmeye başlar. Uzun vadeli ortalama düzleşir, hacim düşüktür, kimse ilgilenmez. Bu sessizlik içinde büyük oyuncular yavaş yavaş alım yapıyor olabilir.
Stage 2 — Yükseliş (İlkbahar) ✅
Ortalamalar yukarı döner ve sıralanır; fiyat bu ortalamaların üzerindedir. Hacim artar, haber akışı genellikle olumludur. TrendNokta'nın "alım bölgesi" ve "pusu" sinyalleri yalnızca bu aşamada anlam taşır.
Stage 3 — Dağıtım (Yaz)
Hisse zirve yakınında yatay seyreder, yükseliş yorulur. Uzun vadeli ortalama düzleşmeye başlar. Erken alan kurumsal yatırımcılar sessizce satıyor olabilir.
Stage 4 — Düşüş (Sonbahar) ❌
Ortalamalar aşağı döner, fiyat onların altında kalır. Her yükseliş satış fırsatı olarak kullanılır. TrendNokta bu durumda "Uzak dur — trend yok" der.
TrendNokta'da Stage Nasıl Hesaplanır?
TrendNokta, Weinstein'ın 30 haftalık ortalaması yerine günlük grafikte SMA50 (50 günlük basit ortalama), SMA200 ve son kapanış fiyatıyla çalışan sade ve tekrarlanabilir bir kural kullanır:
| Stage | SMA50 ile SMA200 | Fiyat ile SMA50 | Anlamı |
|---|---|---|---|
| Stage 2 ✅ | SMA50 > SMA200 | Fiyat SMA50'nin üstünde | Yükseliş trendi |
| Stage 3 ⚠️ | SMA50 > SMA200 | Fiyat SMA50'nin altında | Tepe / zayıflama |
| Stage 1 🟡 | SMA50 < SMA200 | Fiyat SMA50'nin üstünde | Dip / toparlanma |
| Stage 4 🔴 | SMA50 < SMA200 | Fiyat SMA50'nin altında | Düşüş trendi |
Bu kural hacme bakmaz ve aşama geçişlerini Weinstein'ın yöntemine göre biraz geç ya da erken yakalayabilir; karşılığında her hisse için aynı, nesnel cevabı verir. TrendNokta ayrıca alım kuralı olarak daha sıkı bir trend şartı arar (Kural 1): fiyat EMA21 ve SMA50'nin üstünde, SMA50 de SMA200'ün üstünde olmalı.
TrendNokta'da Stage Nerede Görünür?
- Tarama kartı: hissenin adının altında "Stage N" etiketi — yeşil (Stage 2), sarı (Stage 1 ve 3), kırmızı (Stage 4). Yanındaki
?bu aşamanın kısa açıklamasını açar. - Sektör etiketi: hissenin sektör ETF'inin Stage'i. Sektör Stage 4'teyse kartın üstünde uyarı bandı çıkar.
- Makro Radar: SPY ve QQQ'nun Stage'i piyasa genelinin skorunu belirler (Stage 3 burada turuncu gösterilir).
Bu sayfa eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. TrendNokta kural tabanlı bir analiz aracıdır; kararı ve sorumluluğu sana aittir.
Uygulamaya Dön →