Makro Radar Nasıl Okunur?
Tek bir hisse mükemmel görünse bile piyasa geneli kötüyse o hisse de çoğu zaman aşağı çekilir. Makro Radar bu genel riski her 15 dakikada bir tek bir skorla özetler.
VIX — Korku Endeksi
VIX, Cboe borsasının S&P 500 opsiyon fiyatlarından hesapladığı, piyasanın önümüzdeki 30 gün için beklediği oynaklığı gösteren endekstir. Panik dönemlerinde opsiyonlar pahalanır ve VIX yükselir.
| VIX | Ortam | Makro skor |
|---|---|---|
| 15 altı | Sakin piyasa | +2 |
| 15-20 | Normal | +1 |
| 20-25 | Tedirginlik | 0 |
| 25 üstü | Stres / panik | −2 |
Dolar Endeksi (DXY)
DXY, doların euro, yen, sterlin gibi başlıca para birimlerine karşı değerini ölçer. Dolar güçlendiğinde genellikle:
- ABD'li çok uluslu şirketlerin yurt dışı gelirleri dolara çevrildiğinde küçülür,
- küresel finansal koşullar sıkılaşır (dolar borcu olanlar için borç pahalanır),
- teknoloji ve büyüme hisseleri baskı görebilir.
TrendNokta'da dolar çubuğu, DXY'nin son 52 haftalık aralıktaki yerini gösterir: alt %40 yeşil, %40-70 sarı, üst %30 turuncu.
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi
Faiz yükselince hisseler neden zorlanır? Basitçe: "risksiz" devlet tahvili yüksek getiri verirken riskli hisseye talep azalır, ayrıca gelecekteki kârların bugünkü değeri düşer. En çok etkilenenler, kârı uzak gelecekte beklenen büyüme hisseleridir.
| 10Y faiz | Yorum | Makro skor |
|---|---|---|
| %4 altı | Hisseler için olumlu | +1 |
| %4-4.5 | Dikkatli bölge | 0 |
| %4.5 üstü | Hisseler (özellikle teknoloji) baskı altında | −1 |
SPY ve QQQ Takibi
SPY (S&P 500) ve QQQ (Nasdaq-100) ETF'lerinin Stage durumu, piyasanın kendisinin trendde olup olmadığını gösterir:
- SPY: Stage 2 → +2, Stage 1 → 0, Stage 3 veya 4 → −2
- QQQ: Stage 2 → +1, diğerleri → 0
TrendNokta Makro Skoru
Dört puanın toplamıdır (en fazla 6, en az −5):
| Skor | Etiket | Yeni pozisyon riski | Yaklaşım |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 🟢 Güçlü Piyasa | Düşük | Normal pozisyon boyutuyla işlem |
| 3-4 | 🟡 Orta Risk | Orta | Seçici ol, en iyi setup'lar |
| 1-2 | 🟠 Dikkatli | Yüksek | Pozisyon boyutunu küçült |
| 0 ve altı | 🔴 Kaçın | Çok yüksek | Nakit tut, yeni işlem açma |
Bu sayfa eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. TrendNokta kural tabanlı bir analiz aracıdır; kararı ve sorumluluğu sana aittir.
Uygulamaya Dön →