Stop-Loss ve Risk Yönetimi
Kazançlı yatırımcıyı ayıran şey her işlemi kazanması değil, kaybettiğinde az kaybetmesidir. Risk yönetimi bunun kurallarıdır.
Stop-Loss Nedir?
Stop-loss, "fiyat bu seviyeye düşerse sat" emridir. Pozisyonu sen ekran başında değilken de korur ve "biraz daha bekleyeyim" duygusunu devreden çıkarır.
Stop Nereye Konur? — ATR ile
ATR (Average True Range), hissenin son 14 günde günde ortalama kaç dolar hareket ettiğidir. TrendNokta'nın ATR Risk Paneli iki stop önerir:
- Stop 1 = giriş − 1 × ATR → dar; daha küçük risk ama normal dalgalanmada daha sık tetiklenir.
- Stop 2 = giriş − 2 × ATR → geniş; daha az tetiklenir ama adet başı risk büyür.
Çok oynak hissede 2 ATR, sakin hissede 1 ATR daha mantıklıdır. TrendNokta'nın karar kartı ise setup'a göre (ör. pusu girişinde 1 ATR altı, Klasik Breakout'ta kırılım gününün dibi) kendi stop'unu önerir.
R:R Oranı Nedir?
Risk/Ödül oranı = beklenen kazanç ÷ risk.
Hedef $115 → kazanç $15
R:R = 15 ÷ 5 = 3:1 ✅
2:1 bir işlemde, kazanma oranın %40 olsa bile uzun vadede kârda kalabilirsin. 1:1'in altındaki işlemler risk ettiğine değmez.
TrendNokta'da R:R iki yerde görünür:
- ATR Risk Paneli hedefleri: 2 × ATR riske göre TP1 = 1:1, TP2 = 1.5:1, TP3 = 2:1; ayrıca fiyatın üstündeki ilk Fibonacci seviyesi.
- Senaryo Simülatörü: boğa senaryosu kazancı ÷ ayı senaryosu (stop) kaybı — 2'nin üstü ✅, 1-2 arası ⚠️, 1'in altı ❌.
Pozisyon Boyutu
Yaygın kural: tek bir işlemde sermayenin %1-2'sinden fazlasını riske atma. TrendNokta'da varsayılan risk %1'dir (Hesap → risk ayarları).
Giriş $100, stop $90 → hisse başı risk $10
Adet = 200 ÷ 10 = 20 hisse
TrendNokta karar kartındaki adet hesabı aynı formülü kullanır (hesap değeri × risk% ÷ (giriş − stop)) ve sonucu tek pozisyon üst sınırına (varsayılan sermayenin %35'i) ve boştaki nakde göre kırpar. Komisyon riskin %25'ini aşarsa uyarır: küçük hesaplarda emir başı sabit ücret beklentiyi ciddi şekilde düşürür.
Kısmi Satış
Pozisyonun tamamını tek seferde satmak zorunda değilsin. Yaygın bir yaklaşım:
- İlk hedefte (ör. 1:1) yarısını sat → riskin büyük kısmı kalkar, stop'u girişe çekebilirsin.
- İkinci hedefte dörtte birini sat → kârı gerçekleştir.
- Kalanı trend bozulana kadar taşı → büyük hareketlerden pay al.
Bu bir örnek plandır, TrendNokta'nın zorunlu kuralı değil. TrendNokta İşlem Günlüğü kısmi çıkışları ayrı ayrı kaydeder; R ve K/Z hesapları buna göre yapılır.
Portföy Çeşitlendirmesi
Doğru hisseleri seçsen bile hepsi aynı sektördeyse tek bir sektör haberi tüm portföyü vurur. TrendNokta'nın Portföy Sağlık Skoru şunlarda puan düşürür:
- aynı sektörde 3 veya daha fazla pozisyon ve sermayenin %40'tan fazlası,
- nakit oranı %10'un altında (ve %5'in altında daha da fazla),
- sermaye kullanımı %80'in üstünde,
- Stage 4 pozisyonlar, stop'u olmayan ya da stop'unun altına inmiş pozisyonlar.
Bu sayfa eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. TrendNokta kural tabanlı bir analiz aracıdır; kararı ve sorumluluğu sana aittir.
Uygulamaya Dön →